海外呦呦 7月22日基金净值：祥瑞合正定开债最新净值1.0856，涨0.03%
发布日期：2024-07-24 06:23 点击次数：185
本站音讯，7月22日，祥瑞合正定开债最新单元净值为1.0856元，累计净值为1.3126元海外呦呦，较前一来回日高潮0.03%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.25%，近3个月高潮1.06%海外呦呦，近6个月高潮3.01%，近1年高潮6.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
祥瑞合正定开债为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报披露，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比89.89%，现款占净值比0.03%。
该基金的基金司理为唐煜，唐煜于2022年11月15日起任职本基金基金司理，任职时间累计报酬8.78%。
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